BCV Physical Gold ESG CHF

Dati di base

ISIN CH1154166511
Numero di valore 115416651
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV Physical Gold ESG CHF
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the BCV Physical Gold ESG Sub-fund is to generate long-term performance comparable to that of gold. Substantially all of the Sub-fund's assets will be invested directly in physical gold, in the form of 1 kg bars having a purity of at least 999/1000 or in the form of standard bars of approximately 12.5 kg with a minimum purity of 995/1000. Environmental, social, and governance (ESG) criteria are factored in to ensure that the physical gold investments are sourced from supply chains with reduced environmental and social risks related to gold mining. In this approach, the portfolio manager takes particular care to ensure the transparency of the gold's origin, through a careful choice of partners throughout the supply chain. The Sub-fund is passively managed. No active management is undertaken in order to limit losses in the event of a possible fall in the price of gold. ÂÂ
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.37 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 133.98 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 136.41 CHF 30.10.2024
Min 52 settimani * 97.49 CHF 08.01.2024
NAV * 135.37 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 250'556'926
Attivo della classe *** 1'544'434
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +37.07% 31.12.2023
01.11.2024
1 mese +5.90% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +12.47% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +12.64% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno +31.48% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +43.87% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +35.37% 18.02.2022
01.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Or Traçable Bcv 12.5Kg (999.9/1000) 75.07%
Or Labellisé Pxi 1kg (999.9/1000) 20.64%
Avoirs En Cpte Métal 4.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)