DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D

Dati di base

ISIN DE000A3C20G5
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Lussemburgo
Telefono: +352 44903-4047
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.62 EUR 20.11.2025
Prezzo precedente * 98.40 EUR 19.11.2025
Max 52 settimani * 100.08 EUR 13.11.2025
Min 52 settimani * 89.73 EUR 08.04.2025
NAV * 98.62 EUR 20.11.2025
Issue Price * 103.55 EUR 20.11.2025
Redemption Price * 98.62 EUR 20.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'969'693
Attivo della classe *** 5'648'969
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.06% 30.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) +1.79% 30.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.28% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +1.70% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +2.42% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +2.14% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +8.54% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +9.36% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +4.66% 13.04.2022
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.05%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)