Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Growth EUR R Cap

Dati di base

ISIN LU2350032798
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Growth EUR R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The aim of the sub-fund is to generate income and achieve long-term growth from the perspective of an EUR-referenced investor by actively taking exposure to a broad range of global financial markets, such as deposits, bonds, equities and other generally accepted asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.33 EUR 18.09.2024
Prezzo precedente * 104.64 EUR 17.09.2024
Max 52 settimani * 105.36 EUR 16.07.2024
Min 52 settimani * 86.85 EUR 27.10.2023
NAV * 104.33 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'556'878
Attivo della classe *** 39'200'569
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.37% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +9.78% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +0.06% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +0.65% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +3.77% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +13.29% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +22.41% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +4.70% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +4.33% 29.07.2021
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 2.82%
Microsoft Corp 2.56%
Apple Inc 2.37%
ASML Holding NV 1.59%
France (Republic Of) 0.75% 1.09%
Amazon.com Inc 0.95%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.79%
L'Oreal SA 0.77%
Schneider Electric SE 0.75%
SAP SE 0.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.04%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)