Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe I

Dati di base

ISIN LU2455946587
Numero di valore 117455825
Bloomberg Global ID VADEEIE LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the European equity market. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.44 EUR 19.11.2024
Prezzo precedente * 122.41 EUR 18.11.2024
Max 52 settimani * 128.69 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 108.41 EUR 21.11.2023
NAV * 121.44 EUR 19.11.2024
Issue Price * 121.44 EUR 19.11.2024
Redemption Price * 121.44 EUR 19.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 237'633'075
Attivo della classe *** 1'232
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.19% 29.12.2023
19.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.97% 29.12.2023
19.11.2024
1 mese -3.67% 21.10.2024
19.11.2024
3 mesi -1.51% 19.08.2024
19.11.2024
6 mesi -4.51% 21.05.2024
19.11.2024
1 anno +11.61% 20.11.2023
19.11.2024
2 anni +24.75% 21.11.2022
19.11.2024
3 anni +21.44% 30.03.2022
19.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.68%
SAP SE 4.07%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.55%
TotalEnergies SE 2.87%
Siemens AG 2.64%
Schneider Electric SE 2.56%
Sanofi SA 2.21%
Allianz SE 2.11%
L'Oreal SA 2.03%
Iberdrola SA 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.46%
Data TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)