ISIN | LU2455946587 |
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Numero di valore | 117455825 |
Bloomberg Global ID | VADEEIE LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the European equity market. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.44 EUR | 19.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 122.41 EUR | 18.11.2024 |
Max 52 settimani * | 128.69 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 108.41 EUR | 21.11.2023 |
NAV * | 121.44 EUR | 19.11.2024 |
Issue Price * | 121.44 EUR | 19.11.2024 |
Redemption Price * | 121.44 EUR | 19.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 237'633'075 | |
Attivo della classe *** | 1'232 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.19% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.97% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
1 mese | -3.67% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mesi | -1.51% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mesi | -4.51% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 anno | +11.61% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 anni | +24.75% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 anni | +21.44% |
30.03.2022 - 19.11.2024
30.03.2022 19.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.68% | |
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SAP SE | 4.07% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.55% | |
TotalEnergies SE | 2.87% | |
Siemens AG | 2.64% | |
Schneider Electric SE | 2.56% | |
Sanofi SA | 2.21% | |
Allianz SE | 2.11% | |
L'Oreal SA | 2.03% | |
Iberdrola SA | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.46% |
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Data TER | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |