ISIN | LU2460008597 |
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Numero di valore | 117609184 |
Bloomberg Global ID | UBRIUHA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Floating Rate EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.59 EUR | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 119.60 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 119.62 EUR | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 108.50 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 119.59 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | 119.59 EUR | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 119.59 EUR | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 227'260'825 | |
Attivo della classe *** | 1'037'944 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.67% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.69% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | +0.94% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +2.69% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +4.27% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +10.17% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +21.28% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +19.59% |
05.04.2022 - 14.11.2024
05.04.2022 14.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 4.44% | |
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Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 1.98% | |
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% | 1.94% | |
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$IX Acc | 1.85% | |
Ford Motor Credit Company LLC 7.90004% | 1.67% | |
Xerox Holdings Corporation 5% | 1.67% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H | 1.59% | |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.58% | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | 1.48% | |
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 9% | 1.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |