Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I2 Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE000E90KKM6
Numero di valore 117542843
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I2 Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio’s investment in small capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.15 USD 31.10.2025
Prezzo precedente * 12.08 USD 30.10.2025
Max 52 settimani * 12.45 USD 27.10.2025
Min 52 settimani * 8.26 USD 08.04.2025
NAV * 12.15 USD 31.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 454'656'091
Attivo della classe *** 38'941'477
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.93% 31.12.2024
30.10.2025
Performance YTD (in CHF) +2.14% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +1.34% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +14.39% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +31.30% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +19.60% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +48.22% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +33.48% 17.01.2023
30.10.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Resideo Technologies Inc 4.02%
Viasat Inc 3.52%
Ormat Technologies Inc 3.07%
Rambus Inc 3.07%
AerCap Holdings NV 2.79%
Ciena Corp 2.67%
Veeco Instruments Inc 2.39%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares 2.38%
Openlane Inc 2.36%
KBR Inc 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)