UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU2099389871
Numero di valore 51744154
Bloomberg Global ID UBGDUIA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.70 USD 11.09.2025
Prezzo precedente * 116.48 USD 10.09.2025
Max 52 settimani * 116.70 USD 11.09.2025
Min 52 settimani * 107.31 USD 06.11.2024
NAV * 116.70 USD 11.09.2025
Issue Price * 116.70 USD 11.09.2025
Redemption Price * 116.70 USD 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'111'958'053
Attivo della classe *** 4'055'470
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.84% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) -5.47% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +1.05% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +2.57% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +5.86% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +6.37% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +16.75% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +19.69% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +16.70% 12.04.2022
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.58%
United States Treasury Bonds 2.875% 4.43%
United States Treasury Notes 5% 4.16%
United States Treasury Notes 3.125% 3.93%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3.19%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.76%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.45%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.41%
Japan (Government Of) 0.8% 2.14%
New Zealand (Government Of) 3.5% 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)