UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis

Dati di base

ISIN LU0147308422
Numero di valore 1429074
Bloomberg Global ID EMUEUA GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI EMU Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 192.89 EUR 18.12.2025
Prezzo precedente * 191.05 EUR 17.12.2025
Max 52 settimani * 193.41 EUR 12.11.2025
Min 52 settimani * 149.75 EUR 09.04.2025
NAV * 192.89 EUR 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'275'105'467
Attivo della classe *** 1'521'065'691
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.14% 31.12.2024
18.12.2025
Performance YTD (in CHF) +22.03% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +4.07% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +5.54% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +9.85% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +22.11% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +35.52% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +61.08% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +74.52% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 5.71%
SAP SE 3.50%
Siemens AG 2.92%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.58%
Allianz SE 2.39%
Banco Santander SA 2.36%
Schneider Electric SE 2.13%
Airbus SE 1.85%
Iberdrola SA 1.84%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)