ISIN | LU0620021070 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CompAM FUND - SB Blockchain Technology D Dist |
Offerente del fondo |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefono: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Offerente del fondo | CompAM FUND |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'281.63 EUR | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'255.09 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 2'083.12 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'089.14 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 1'281.63 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -23.64% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -21.70% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -24.24% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -35.03% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +6.11% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +4.81% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +82.06% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +39.91% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +32.13% |
19.04.2021 - 11.03.2025
19.04.2021 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |