ISIN | LU1468873507 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CompAM FUND - SB Convex D Dist |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'220.27 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'205.98 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'317.89 EUR | 22.10.2024 |
Min 52 settimani * | 818.82 EUR | 28.02.2024 |
NAV * | 1'220.27 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.20% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +27.09% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +5.33% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +15.46% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +17.40% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +34.12% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +31.27% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +9.26% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +1.64% |
19.04.2021 - 07.11.2024
19.04.2021 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |