| ISIN | LU1929491576 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu |
| Offerente del fondo |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefono: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
| Offerente del fondo | CompAM FUND |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 981.67 USD | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 993.68 USD | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'015.04 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 697.75 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 981.67 USD | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +29.24% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.33% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mese | -0.06% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | +7.43% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | +17.82% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +25.83% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | +40.68% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 anni | +38.00% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 anni | -10.42% |
19.04.2021 - 17.11.2025
19.04.2021 17.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |