CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu

Dati di base

ISIN LU1929491576
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 803.02 USD 30.10.2024
Prezzo precedente * 811.69 USD 29.10.2024
Max 52 settimani * 852.44 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 672.27 USD 02.11.2023
NAV * 803.02 USD 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.38% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +14.66% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -3.39% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +3.59% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +6.05% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +18.57% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +31.42% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -22.22% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni -26.72% 19.04.2021
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)