DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-A USD

Dati di base

ISIN LU1278540502
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-A USD
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 183.55 USD 28.04.2025
Prezzo precedente * 183.05 USD 25.04.2025
Max 52 settimani * 208.22 USD 12.06.2024
Min 52 settimani * 166.40 USD 07.04.2025
NAV * 183.55 USD 28.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.91% 31.12.2024
28.04.2025
Performance YTD (in CHF) -13.18% 31.12.2024
28.04.2025
1 mese -2.70% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi -8.23% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi -6.79% 28.10.2024
28.04.2025
1 anno -7.68% 29.04.2024
28.04.2025
2 anni -2.86% 28.04.2023
28.04.2025
3 anni -0.90% 28.04.2022
28.04.2025
5 anni +37.39% 28.04.2020
28.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)