ISIN | LU1278540502 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-A USD |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 183.55 USD | 28.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 183.05 USD | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 208.22 USD | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 166.40 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 183.55 USD | 28.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.91% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -13.18% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mese | -2.70% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | -8.23% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | -6.79% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | -7.68% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | -2.86% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 anni | -0.90% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 anni | +37.39% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |