ISIN | LU1354236611 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - EVOLUTIF Class SI |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.85 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 138.60 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 148.57 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 124.29 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 137.85 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.01% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.61% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -5.38% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -1.55% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +1.70% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +2.22% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +23.43% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +23.85% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +37.47% |
05.08.2020 - 02.04.2025
05.08.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |