ISIN | LU1908356857 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.32 EUR | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 132.25 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 132.32 EUR | 30.05.2025 |
Min 52 settimani * | 126.17 EUR | 04.06.2024 |
NAV * | 132.32 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.96% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.63% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +0.88% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +0.78% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +3.15% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +4.80% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +10.22% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +17.61% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +35.10% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |