ISIN | LU0070964530 |
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Numero di valore | 458221 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ3HS6 |
Nome del fondo | Pictet - Indian Equities -P USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity India |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 891.39 USD | 06.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 883.34 USD | 03.10.2025 |
Max 52 settimani * | 955.61 USD | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 817.44 USD | 04.03.2025 |
NAV * | 891.39 USD | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'116'298'219 | |
Attivo della classe *** | 71'927'831 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.72% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.63% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mese | -0.70% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mesi | -5.32% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mesi | +7.22% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 anno | -4.82% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 anni | +27.44% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 anni | +38.20% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 anni | +68.80% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.5321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.10.2025 |
ICICI Bank Ltd ADR | 7.71% | |
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Eternal Ltd | 5.47% | |
HDFC Bank Ltd | 5.21% | |
Max Financial Services Ltd | 4.54% | |
Infosys Ltd ADR | 4.52% | |
Axis Bank Ltd | 4.28% | |
MakeMyTrip Ltd | 3.95% | |
Hyundai Motor India Ltd | 3.79% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.77% | |
Reliance Industries Ltd | 3.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.72% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |