Indian Equities I GBP

Dati di base

ISIN LU0859479155
Numero di valore 20062619
Bloomberg Global ID BBG004HTMXJ2
Nome del fondo Indian Equities I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity India
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 815.27 GBP 04.07.2025
Prezzo precedente * 813.64 GBP 03.07.2025
Max 52 settimani * 878.69 GBP 02.01.2025
Min 52 settimani * 741.12 GBP 10.03.2025
NAV * 815.27 GBP 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 836'020'896
Attivo della classe *** 33'479'196
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.68% 31.12.2024
04.07.2025
Performance YTD (in CHF) -8.87% 31.12.2024
04.07.2025
1 mese +2.77% 04.06.2025
04.07.2025
3 mesi +6.58% 04.04.2025
04.07.2025
6 mesi -4.55% 06.01.2025
04.07.2025
1 anno -1.17% 04.07.2024
04.07.2025
2 anni +29.99% 04.07.2023
04.07.2025
3 anni +37.03% 04.07.2022
04.07.2025
5 anni +95.11% 06.07.2020
04.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd ADR 7.58%
HDFC Bank Ltd 5.59%
Infosys Ltd ADR 5.48%
Axis Bank Ltd 4.36%
Max Financial Services Ltd 4.21%
Bajaj Finance Ltd 4.14%
HCL Technologies Ltd 4.02%
Mankind Pharma Ltd 3.58%
Hexaware Technologies Ltd Ordinary Shares 3.40%
Reliance Industries Ltd 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.02%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)