Indian Equities I GBP

Dati di base

ISIN LU0859479155
Numero di valore 20062619
Bloomberg Global ID BBG004HTMXJ2
Nome del fondo Indian Equities I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity India
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 811.48 GBP 06.06.2025
Prezzo precedente * 795.60 GBP 05.06.2025
Max 52 settimani * 878.69 GBP 02.01.2025
Min 52 settimani * 741.12 GBP 10.03.2025
NAV * 811.48 GBP 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 812'040'518
Attivo della classe *** 33'698'181
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.13% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.07% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +1.89% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +7.38% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -6.06% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +4.57% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +31.09% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +36.43% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +104.33% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd ADR 7.59%
HDFC Bank Ltd 5.82%
Infosys Ltd ADR 5.51%
Axis Bank Ltd 4.56%
Bajaj Finance Ltd 4.10%
HCL Technologies Ltd 4.05%
Max Financial Services Ltd 3.85%
Mankind Pharma Ltd 3.76%
Reliance Industries Ltd 3.49%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.02%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)