Indian Equities I GBP

Dati di base

ISIN LU0859479155
Numero di valore 20062619
Bloomberg Global ID BBG004HTMXJ2
Nome del fondo Indian Equities I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity India
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 834.48 GBP 14.11.2024
Prezzo precedente * 829.86 GBP 13.11.2024
Max 52 settimani * 861.54 GBP 20.09.2024
Min 52 settimani * 669.63 GBP 28.11.2023
NAV * 834.48 GBP 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 691'451'338
Attivo della classe *** 43'101'955
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.90% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +21.79% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -2.41% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +0.67% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +8.67% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +23.76% 15.11.2023
14.11.2024
2 anni +27.38% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +24.54% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +75.06% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd 7.50%
HDFC Bank Ltd 6.19%
SBI Life Insurance Co Ltd 5.17%
MakeMyTrip Ltd 4.98%
Infosys Ltd 4.35%
Axis Bank Ltd 4.17%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.81%
Zomato Ltd 3.65%
Mankind Pharma Ltd 3.43%
KEI Industries Ltd 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.021%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)