Tabula EUR HY Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR) Accumulating

Dati di base

ISIN IE000V6NHO66
Numero di valore 116432140
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tabula EUR HY Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR) Accumulating
Offerente del fondo Tabula Investment Management Limited Stornoway House, 13 Cleveland Row, London
Telefono: +44 20 7968 7490
Web: https://www.tabulaim.com
Offerente del fondo Tabula Investment Management Limited
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) no distributor yet
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.14 EUR 06.09.2024
Prezzo precedente * 10.13 EUR 05.09.2024
Max 52 settimani * 10.14 EUR 06.09.2024
Min 52 settimani * 9.11 EUR 20.10.2023
NAV * 10.14 EUR 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.80% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +5.51% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +1.57% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +2.30% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +4.08% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +9.96% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +14.40% 20.12.2022
06.09.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 01.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)