Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF (EUR) Accumulating

Dati di base

ISIN IE00BMQ5Y557
Numero di valore 56748164
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF (EUR) Accumulating
Offerente del fondo Tabula Investment Management Limited Stornoway House, 13 Cleveland Row, London
Telefono: +44 20 7968 7490
Web: https://www.tabulaim.com
Offerente del fondo Tabula Investment Management Limited
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) no distributor yet
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.72 EUR 01.08.2024
Prezzo precedente * 107.63 EUR 31.07.2024
Max 52 settimani * 107.72 EUR 01.08.2024
Min 52 settimani * 102.46 EUR 04.08.2023
NAV * 107.72 EUR 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.54% 29.12.2023
01.08.2024
Performance YTD (in CHF) +4.07% 29.12.2023
01.08.2024
1 mese +0.57% 01.07.2024
01.08.2024
3 mesi +1.13% 02.05.2024
01.08.2024
6 mesi +2.23% 01.02.2024
01.08.2024
1 anno +5.09% 01.08.2023
01.08.2024
2 anni +8.78% 21.12.2022
01.08.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 22.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)