ISIN | CH1168500226 |
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Numero di valore | 116850022 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland High Quality GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to exceed the performance of its benchmark on 3 years rolling periods, by investing in bonds of debtors that are considered to run their businesses with sustainability. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.28 CHF | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.10 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 107.96 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 90.89 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.28 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 794'473'771 | |
Attivo della classe *** | 161'562'833 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.07% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 mese | +0.69% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +1.63% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | -0.72% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +1.48% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +9.82% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +9.10% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +6.27% |
03.03.2022 - 31.07.2025
03.03.2022 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 11.20% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.59% | |
Roche Holding AG | 9.44% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.01% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.58% | |
ABB Ltd | 4.95% | |
Lonza Group Ltd | 4.49% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.54% | |
Givaudan SA | 3.24% | |
Alcon Inc | 3.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.68% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |