Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland High Quality GT CHF

Dati di base

ISIN CH1168500226
Numero di valore 116850022
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland High Quality GT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The fund aims to exceed the performance of its benchmark on 3 years rolling periods, by investing in bonds of debtors that are considered to run their businesses with sustainability.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.28 CHF 31.07.2025
Prezzo precedente * 105.10 CHF 30.07.2025
Max 52 settimani * 107.96 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 90.89 CHF 09.04.2025
NAV * 104.28 CHF 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 794'473'771
Attivo della classe *** 161'562'833
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.07% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese +0.69% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +1.63% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi -0.72% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +1.48% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +9.82% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +9.10% 02.08.2022
31.07.2025
5 anni +6.27% 03.03.2022
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.51
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 11.20%
Novartis AG Registered Shares 9.59%
Roche Holding AG 9.44%
Zurich Insurance Group AG 6.01%
UBS Group AG Registered Shares 5.58%
ABB Ltd 4.95%
Lonza Group Ltd 4.49%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.54%
Givaudan SA 3.24%
Alcon Inc 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.68%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)