ISIN | LU2430703681 |
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Numero di valore | 115982834 |
Bloomberg Global ID | WEMHIDU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund USD D M6 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.31 USD | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 7.31 USD | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 7.64 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 6.86 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 7.31 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 159'695'835 | |
Attivo della classe *** | 4'015'517 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.38% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -13.20% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +1.76% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +0.69% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | -0.34% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | -1.53% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | -1.06% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | -5.72% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | -7.63% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 4.84% | |
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Long Gilt G U5 09-25 | 4.64% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.57% | |
Microsoft Corp | 2.03% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.34% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4% | 1.26% | |
European Union 0% | 1.20% | |
Visa Inc Class A | 1.05% | |
Deere & Co | 1.01% | |
AIA Group Ltd | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.49% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |