Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)

Dati di base

ISIN LU2416422835
Numero di valore 115057124
Bloomberg Global ID VOVCOHI LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as convertible and warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund further engages in active currency management and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active exposure to volatility via derivatives. In addition, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.60 CHF 08.11.2024
Prezzo precedente * 118.33 CHF 07.11.2024
Max 52 settimani * 118.75 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 97.36 CHF 13.11.2023
NAV * 118.60 CHF 08.11.2024
Issue Price * 118.60 CHF 08.11.2024
Redemption Price * 118.60 CHF 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 147'684'536
Attivo della classe *** 5'910
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.51% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +0.74% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +3.83% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +7.23% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +21.83% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +44.58% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni +18.60% 22.12.2021
08.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Payer Xover 42 5 400 Dec 18 2024 19.83%
Payer Xover 42 5 500 Dec 18 2024 7.25%
Alpiq Holding AG 6.2541% 2.53%
Axa SA 3.75% 2.49%
Cameroon (Republic of) 9.5% 2.48%
Gran Tierra Energy Inc 7.75% 2.00%
The Toronto-Dominion Bank 3.6% 1.94%
Bank of Nova Scotia 3.7% 1.77%
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 5.48% 1.72%
Athora Holding Ltd. 5.875% 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)