ISIN | CH1163583482 |
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Numero di valore | 116358348 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible GA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.99 CHF | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.96 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 102.27 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 99.10 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 101.99 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'704'616'161 | |
Attivo della classe *** | 10'394'852 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.96% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.19% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +0.51% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +1.33% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +2.49% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +9.10% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +12.88% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +4.96% |
23.02.2022 - 02.10.2025
23.02.2022 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG 1.6% | 0.49% | |
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Novartis AG 1.75% | 0.46% | |
Nestle SA 2.125% | 0.42% | |
Nestle SA 1.625% | 0.38% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% | 0.37% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 0.37% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.5% | 0.36% | |
Nestle SA 0.75% | 0.36% | |
Swisscom AG 1.8% | 0.36% | |
Nestle SA 2% | 0.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |