Polar Global Tech (USD Class) (USD Class)

Dati di base

ISIN IE0030772275
Numero di valore 1320879
Bloomberg Global ID BBG000KYNQ90
Nome del fondo Polar Global Tech (USD Class) (USD Class)
Offerente del fondo POLAR CAPITAL FUNDS PLC London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7227 2700
Web: www.polarcapital.co.uk
Offerente del fondo POLAR CAPITAL FUNDS PLC
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AIG Privat Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 227 55 55
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo in un portafoglio diversificato a livello mondiale di società tecnologiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.26 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 120.47 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 126.05 USD 10.07.2024
Min 52 settimani * 82.02 USD 02.11.2023
NAV * 117.26 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'653'481'003
Attivo della classe *** 104'996'105
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.54% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +25.77% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.01% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +3.77% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +13.46% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +48.45% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +83.28% 01.11.2022
31.10.2024
3 anni +12.93% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +112.81% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.72%
Meta Platforms Inc Class A 6.77%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.09%
Broadcom Inc 4.38%
Advanced Micro Devices Inc 3.76%
Apple Inc 15 Nov 2024 C245 Option 3.57%
Arista Networks Inc 2.95%
Microsoft Corp 2.93%
Cloudflare Inc 2.66%
CyberArk Software Ltd 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.31%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)