Polar Global Tech (USD Class) (USD Class)

Dati di base

ISIN IE0030772275
Numero di valore 1320879
Bloomberg Global ID BBG000KYNQ90
Nome del fondo Polar Global Tech (USD Class) (USD Class)
Offerente del fondo POLAR CAPITAL FUNDS PLC London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7227 2700
Web: www.polarcapital.co.uk
Offerente del fondo POLAR CAPITAL FUNDS PLC
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AIG Privat Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 227 55 55
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo in un portafoglio diversificato a livello mondiale di società tecnologiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.01 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 106.01 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 135.27 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 96.33 USD 08.04.2025
NAV * 103.01 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'731'345'604
Attivo della classe *** 97'194'184
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -17.64% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -26.22% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -8.35% 18.03.2025
16.04.2025
3 mesi -19.67% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -14.08% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -3.97% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +37.37% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +22.98% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +67.80% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.15%
Meta Platforms Inc Class A 8.72%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.26%
Broadcom Inc 4.13%
Amazon.com Inc 2.74%
Alphabet Inc Class C 2.54%
Alphabet Inc Class A 2.53%
KLA Corp 2.49%
Microsoft Corp 2.46%
CyberArk Software Ltd 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.31%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)