Carmignac Portfolio - Climate Transition A EUR Acc

Dati di base

ISIN LU0164455502
Numero di valore 1568347
Bloomberg Global ID CARCOMM LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Climate Transition A EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento tematico volto a fornire un contributo positivo all'ambiente. Il Comparto intende investire almeno il 60% del patrimonio in società la cui attività contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai cambiamenti climatici conformemente alle norme della Tassonomia UE. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio tematico si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 307.28 EUR 25.09.2024
Prezzo precedente * 306.81 EUR 24.09.2024
Max 52 settimani * 329.17 EUR 10.07.2024
Min 52 settimani * 264.91 EUR 23.10.2023
NAV * 307.28 EUR 25.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 195'453'944
Attivo della classe *** 159'548'407
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.63% 29.12.2023
25.09.2024
Performance YTD (in CHF) +7.70% 29.12.2023
25.09.2024
1 mese +0.43% 26.08.2024
25.09.2024
3 mesi -4.52% 25.06.2024
25.09.2024
6 mesi +1.29% 25.03.2024
25.09.2024
1 anno +8.35% 25.09.2023
25.09.2024
2 anni +6.00% 26.09.2022
25.09.2024
3 anni -7.77% 27.09.2021
25.09.2024
5 anni +9.83% 25.09.2019
25.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.05%
Waste Management Inc 6.04%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 5.41%
SSE PLC 4.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.94%
ASML Holding NV 3.48%
Ansys Inc 3.28%
Samsung Electronics Co Ltd 3.24%
Nasdaq 100 E-Min 2.69%
Applied Materials Inc 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)