DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies Acc1

Dati di base

ISIN LU2354250925
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies Acc1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.35 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 107.09 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 109.67 EUR 17.10.2024
Min 52 settimani * 84.03 EUR 07.11.2023
NAV * 105.35 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'323'604
Attivo della classe *** 928'093
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.05% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +16.47% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.44% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.77% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +7.75% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +27.79% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +21.95% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -3.23% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +5.35% 16.07.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

STOXX SMALL200F 1224 2.49%
CMC Markets PLC 2.46%
BPER Banca SpA 2.25%
Ambea AB 2.16%
Titan Cement International SA Ordinary Shares 2.11%
SUESS MicroTec SE 2.07%
Konecranes Oyj 2.03%
Marks & Spencer Group PLC 1.92%
Greencore Group PLC 1.91%
Royal Heijmans NV 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.53%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)