| ISIN | LU1598855341 |
|---|---|
| Numero di valore | 29317501 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Selection - The Balanced (USD) IA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 171.44 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 171.73 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 171.78 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 141.33 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 171.44 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 348'888'380 | |
| Attivo della classe *** | 24'483'385 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.82% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.55% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +1.57% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.36% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +8.43% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +15.05% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +28.39% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +37.44% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +25.68% |
22.02.2022 - 08.01.2026
22.02.2022 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi Physical Gold ETC C | 4.12% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 2.51% | |
| Microsoft Corp | 2.23% | |
| Apple Inc | 1.98% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.55% | |
| SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIUSDAccH | 1.35% | |
| Amazon.com Inc | 1.30% | |
| iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc | 1.30% | |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 1.23% | |
| Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.15% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.03% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |