Swisscanto (CH) Index Commodity Fund STH1 CHF

Dati di base

ISIN CH1170084524
Numero di valore 117008452
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Commodity Fund STH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 82'351.45 CHF 15.12.2025
Prezzo precedente * 82'592.57 CHF 12.12.2025
Max 52 settimani * 84'876.47 CHF 05.12.2025
Min 52 settimani * 73'220.01 CHF 19.12.2024
NAV * 82'351.45 CHF 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 285'866'337
Attivo della classe *** 102'792'904
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.97% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese -0.19% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +3.71% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +2.59% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +10.58% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +10.93% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni -3.31% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni -13.93% 11.03.2022
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 4.93
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gold Future Feb 26 19.35%
Future on Natural Gas 10.57%
Silver Future Mar 26 7.10%
United States Treasury Bills 0% 5.90%
United States Treasury Bills 0% 5.87%
Soybean Future Jan 26 5.79%
Copper Future Mar 26 5.72%
United States Treasury Bills 0% 5.55%
United States Treasury Bills 0% 5.54%
Brent Crude Futures Jan26 5.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)