Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global SB-I

Dati di base

ISIN LU1919449337
Numero di valore 45209886
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global SB-I
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'027.70 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 998.37 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 1'229.53 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 998.37 USD 31.03.2025
NAV * 1'027.70 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.94% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -23.07% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese 0.00% 30.06.2025
30.06.2025
3 mesi +2.94% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi -11.94% 31.12.2024
30.06.2025
1 anno -16.42% 30.09.2024
30.06.2025
2 anni -20.91% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni -21.88% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni -0.30% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)