ISIN | CH1132707592 |
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Numero di valore | 113270759 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Format Aktien Schweiz Dividendentitel A (CHF) |
Offerente del fondo |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefono: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Offerente del fondo | Format Vermögen & Anlagen AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.89 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.67 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 131.26 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 107.44 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 125.89 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 151'519'656 | |
Attivo della classe *** | 62'198'020 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.84% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | -2.86% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -1.19% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +8.42% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +12.01% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +34.73% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +47.78% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +27.44% |
03.11.2021 - 25.06.2025
03.11.2021 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.25% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |