ISIN | LU2319926189 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of BBB- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.29 EUR | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.28 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 111.29 EUR | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 106.85 EUR | 07.10.2024 |
NAV * | 111.29 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | 111.29 EUR | 03.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'974'282 | |
Attivo della classe *** | 30'395'594 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.10% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.48% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +0.29% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +0.78% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +2.05% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +4.09% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +12.07% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +17.33% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +11.45% |
30.06.2021 - 03.10.2025
30.06.2021 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 6.21% | 2.66% | |
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Lansforsakringar Bank AB 3.75% | 2.45% | |
Finland (Republic Of) 3% | 2.42% | |
A Energi AS 4.85% | 2.04% | |
Sparebanken Norge AS 5.59% | 2.01% | |
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.2% | 1.81% | |
Lansforsakringar Bank AB 3.25% | 1.80% | |
DnB Bank ASA 5.39% | 1.79% | |
Swedbank AB (publ) 5.64% | 1.62% | |
Ellevio AB 3.807% | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.218% |
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Data TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |