ISIN | LU2319925967 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.64 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.63 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 114.64 EUR | 29.08.2025 |
Min 52 settimani * | 109.78 EUR | 05.09.2024 |
NAV * | 114.64 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | 114.64 EUR | 04.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'472'216 | |
Attivo della classe *** | 3'593'140 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.91% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.72% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +0.21% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +0.97% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +1.68% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +4.49% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +14.47% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +18.90% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +14.05% |
30.06.2021 - 04.09.2025
30.06.2021 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
A Energi AS 4.85% | 2.95% | |
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Ferde AS 5.31% | 2.92% | |
Aka AS 3.32% | 2.73% | |
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.31% | 2.52% | |
Stolt-Nielsen Ltd 7.52% | 2.41% | |
Atrium Ljungberg AB 3.715% | 2.31% | |
Storebrand Livsforsikring AS 7.24% | 2.24% | |
Nordea Bank ABP 7.49% | 2.22% | |
Norwegian Property ASA 5.82% | 2.19% | |
Neste Oyj 3.875% | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.666% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |