ISIN | LU2054456848 |
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Numero di valore | 54830177 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.71 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 122.64 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 124.08 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 103.40 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 120.71 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 141'489'734 | |
Attivo della classe *** | 2'436 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.47% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.92% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -0.89% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +9.59% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +8.31% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +17.66% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +17.82% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -24.83% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +0.67% |
30.07.2020 - 30.10.2024
30.07.2020 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.00% | |
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MercadoLibre Inc | 6.12% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.82% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 4.67% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.59% | |
AIA Group Ltd | 4.47% | |
HDFC Bank Ltd | 4.25% | |
Britannia Industries Ltd | 4.03% | |
Titan Co Ltd | 3.52% | |
Sea Ltd ADR | 3.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |