ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I EUR

Dati di base

ISIN LU2054456848
Numero di valore 54830177
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.71 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 122.64 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 124.08 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 103.40 EUR 02.11.2023
NAV * 120.71 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 141'489'734
Attivo della classe *** 2'436
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.47% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +13.92% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.89% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +9.59% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +8.31% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +17.66% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +17.82% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -24.83% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +0.67% 30.07.2020
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.00%
MercadoLibre Inc 6.12%
Bajaj Finance Ltd 4.82%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 4.67%
ANTA Sports Products Ltd 4.59%
AIA Group Ltd 4.47%
HDFC Bank Ltd 4.25%
Britannia Industries Ltd 4.03%
Titan Co Ltd 3.52%
Sea Ltd ADR 3.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)