ABN AMRO Fund - Candriam Global ESG Convertibles F EUR

Dati di base

ISIN LU1406017993
Numero di valore 32517284
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Candriam Global ESG Convertibles F EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide medium term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of global convertible bonds, without any specific restriction on tracking error and by selecting securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.78 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 106.44 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 107.38 EUR 04.10.2024
Min 52 settimani * 96.66 EUR 02.11.2023
NAV * 105.78 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'973'401
Attivo della classe *** 330'123
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.79% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +3.05% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.01% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.71% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.80% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +10.41% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +8.05% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -12.18% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +1.17% 30.07.2020
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.06%
Meituan LLC 0.01% 1.69%
Amadeus IT Group SA 1.5% 1.34%
QIAGEN NV 2.5% 1.34%
STMicroelectronics N.V. 0% 1.30%
Akamai Technologies, Inc. 0.375% 1.28%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 1.27%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 1.21%
Deutsche Lufthansa AG 2% 1.20%
Deutsche Post AG 0.05% 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)