ABN AMRO Fund - Candriam Global ESG Convertibles I EUR

Dati di base

ISIN LU1406017720
Numero di valore 32517280
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Candriam Global ESG Convertibles I EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide medium term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of global convertible bonds, without any specific restriction on tracking error and by selecting securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.34 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 107.10 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 109.07 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 100.71 EUR 19.04.2024
NAV * 106.34 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'252'917
Attivo della classe *** 690'134
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.42% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +3.23% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.94% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.42% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.47% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.55% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +6.24% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -3.42% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +1.70% 30.07.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.82%
JD.com Inc. 0.25% 1.53%
Snowflake Inc 0% 1.44%
Akamai Technologies, Inc. 0.375% 1.42%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 1.28%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.26%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 1.26%
Deutsche Lufthansa AG 2% 1.26%
QIAGEN NV 2.5% 1.25%
Pirelli & C S.p.A. 0% 1.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)