ISIN | LU1706368302 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB FUND - High Yield Retail A (N) (NOK) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid-to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.89 NOK | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.93 NOK | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 11.96 NOK | 28.10.2024 |
Min 52 settimani * | 10.82 NOK | 13.12.2023 |
NAV * | 11.89 NOK | 30.10.2024 |
Issue Price * | 11.89 NOK | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'535'697'784 | |
Attivo della classe *** | 5'611'456 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.60% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.78% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | +1.01% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +2.56% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +4.28% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +9.48% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +15.49% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +12.81% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +41.15% |
30.04.2020 - 30.10.2024
30.04.2020 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Norway (Kingdom Of) 0% | 11.51% | |
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Kistefos AS 9.73% | 1.79% | |
SGL Group APS 10.255% | 1.67% | |
DNO ASA 7.875% | 1.67% | |
Altera Shuttle Tankers LLC 9% | 1.64% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.875% | 1.40% | |
DnB Bank ASA 7.375% | 1.30% | |
Jyske Bank AS 7% | 1.26% | |
Danske Bank A/S 7% | 1.25% | |
B2 Impact ASA 7.388% | 1.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.57% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.07.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |