Candriam Equities L Global Demography I - USD - Unhedged

Dati di base

ISIN LU2328285445
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Global Demography I - USD - Unhedged
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies from developed countries and/or emerging countries, which are considered to be well-positioned to benefit from the global demographic changes expected in the coming years and which will have a major impact on the worldwide economy. The sub-fund is defined as a conviction fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'670.13 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'664.12 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'705.19 USD 14.10.2024
Min 52 settimani * 1'387.51 USD 06.12.2023
NAV * 1'670.13 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'088'582'898
Attivo della classe *** 297'285
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.11% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +21.29% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.45% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.31% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +4.67% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +20.35% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +37.37% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +15.73% 01.02.2022
21.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.96%
NVIDIA Corp 5.06%
Apple Inc 5.02%
Amazon.com Inc 4.14%
Alphabet Inc Class A 3.26%
JPMorgan Chase & Co 2.47%
UnitedHealth Group Inc 2.40%
Broadcom Inc 2.36%
Visa Inc Class A 2.11%
Bank of America Corp 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.81%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)