ISIN | LU1598288089 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Equities L Global Demography R |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies from developed countries and/or emerging countries, which are considered to be well-positioned to benefit from the global demographic changes expected in the coming years and which will have a major impact on the worldwide economy. The sub-fund is defined as a conviction fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 294.80 EUR | 28.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 294.92 EUR | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 351.91 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 278.96 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 294.80 EUR | 28.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'065'195'894 | |
Attivo della classe *** | 4'231'301 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -12.61% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.91% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mese | -5.11% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | -14.83% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | -9.77% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | -2.20% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | +16.56% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 anni | +13.92% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 anni | +8.44% |
01.02.2022 - 28.04.2025
01.02.2022 28.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.76% | |
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NVIDIA Corp | 4.42% | |
Apple Inc | 4.23% | |
Amazon.com Inc | 4.03% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.26% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.65% | |
Alphabet Inc Class A | 2.59% | |
Waste Management Inc | 2.28% | |
Broadcom Inc | 2.17% | |
Visa Inc Class A | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.10% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |