Candriam Equities L Global Demography I

Dati di base

ISIN LU0654531341
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Global Demography I
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies from developed countries and/or emerging countries, which are considered to be well-positioned to benefit from the global demographic changes expected in the coming years and which will have a major impact on the worldwide economy. The sub-fund is defined as a conviction fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'996.95 EUR 15.12.2025
Prezzo precedente * 4'004.67 EUR 12.12.2025
Max 52 settimani * 4'087.42 EUR 03.11.2025
Min 52 settimani * 3'237.07 EUR 08.04.2025
NAV * 3'996.95 EUR 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'333'093'829
Attivo della classe *** 101'483'009
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.18% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +1.68% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +0.67% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +2.46% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +8.95% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +0.32% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +25.05% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +42.39% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +27.90% 01.02.2022
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.25%
NVIDIA Corp 5.35%
Amazon.com Inc 5.09%
Apple Inc 4.95%
Alphabet Inc Class A 4.80%
ASML Holding NV 2.41%
JPMorgan Chase & Co 2.34%
Broadcom Inc 2.22%
Agilent Technologies Inc 2.13%
S&P Global Inc 1.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)