Candriam Equities L Global Demography I

Dati di base

ISIN LU0654531341
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Global Demography I
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies from developed countries and/or emerging countries, which are considered to be well-positioned to benefit from the global demographic changes expected in the coming years and which will have a major impact on the worldwide economy. The sub-fund is defined as a conviction fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'686.05 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 3'696.07 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 4'081.75 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 3'237.07 EUR 08.04.2025
NAV * 3'686.05 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'104'697'624
Attivo della classe *** 100'890'377
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.77% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.93% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.08% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -3.46% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -7.00% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +2.27% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +22.04% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +28.05% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +17.95% 01.02.2022
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.11%
NVIDIA Corp 4.51%
Amazon.com Inc 4.11%
Apple Inc 3.63%
Alphabet Inc Class A 2.66%
Meta Platforms Inc Class A 2.66%
JPMorgan Chase & Co 2.50%
Broadcom Inc 2.24%
Visa Inc Class A 2.13%
Iberdrola SA 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.80%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)