Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible GA CHF - EUR

Dati di base

ISIN CH1163583482
Numero di valore 116358348
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible GA CHF - EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.72 EUR 21.05.2025
Prezzo precedente * 109.59 EUR 20.05.2025
Max 52 settimani * 110.38 EUR 07.05.2025
Min 52 settimani * 99.37 EUR 27.05.2024
NAV * 109.72 EUR 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.69% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.19% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +0.50% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi +1.69% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi +0.57% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +9.67% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +11.73% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +17.08% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +13.98% 23.02.2022
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)