BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR - I

Dati di base

ISIN LU1589743639
Numero di valore 36168025
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR - I
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del comparto è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all’indice dichiarato, investendo principalmente in valori mobiliari a reddito fisso con un rating minimo di BBB-(S&P o equivalente). Il comparto potrà altresì investire, in valori mobiliari a tasso fisso o variabile a breve termine, in strumenti derivati, nonché in quote o azioni emesse da Organismi di Investimento Collettivo principalmente di tipo aperto e aventi la medesima politica di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.36 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 130.75 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 131.36 EUR 01.08.2025
Min 52 settimani * 123.04 EUR 13.01.2025
NAV * 131.36 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 245'988'252
Attivo della classe *** 45'772'652
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.26% 30.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +4.21% 30.12.2024
01.08.2025
1 mese +0.05% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +2.46% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +4.20% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +5.54% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +15.05% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +20.67% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +32.86% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 1.8% 2.85%
United States Treasury Bonds 1.5% 2.58%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.21%
United States Treasury Bonds 0.125% 1.90%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 1.88%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 1.80%
Bulgaria (Republic Of) 4.25% 1.69%
Davide Campari-Milano N.V. 2.375% 1.60%
Spain (Kingdom of) 0.7% 1.52%
Italy (Republic Of) 1.85% 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)