ISIN | CH1149747649 |
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Numero di valore | 114974764 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RP Europa Large Cap Fund A EUR |
Offerente del fondo |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Offerente del fondo | Reuss Private AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.30 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.29 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 11.66 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 9.52 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 10.30 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'390'813 | |
Attivo della classe *** | 11'021'163 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.47% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.81% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -8.44% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -6.87% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -4.72% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -5.24% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +4.36% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +14.32% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +3.00% |
15.12.2021 - 16.04.2025
15.12.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.71% | |
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.11% | |
Siemens AG | 4.64% | |
Flutter Entertainment PLC | 4.18% | |
L'Oreal SA | 4.01% | |
TotalEnergies SE | 3.96% | |
Roche Holding AG | 3.65% | |
SAP SE | 3.28% | |
Air Liquide SA | 3.07% | |
Intesa Sanpaolo | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2023 |
TER | 1.36% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |