Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Health Care Equity Fund USD UD AccU

Dati di base

ISIN LU2404423373
Numero di valore 115550442
Bloomberg Global ID WEHUDAD LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Health Care Equity Fund USD UD AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P BMI Emerging Markets Health Care Index (the "Index"), primarily investing in health care companies that are located in and/or conduct substantial business in emerging market countries, inclusive of frontier market countries (as defined by MSCI).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.49 USD 22.11.2024
Prezzo precedente * 7.48 USD 21.11.2024
Max 52 settimani * 8.27 USD 04.10.2024
Min 52 settimani * 6.65 USD 18.04.2024
NAV * 7.49 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 879'117
Attivo della classe *** 7'787
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.22% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +0.64% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.74% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.23% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.45% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno -4.40% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni -7.40% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -25.17% 16.12.2021
21.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apollo Hospitals Enterprise Ltd 6.26%
Innovent Biologics Inc 4.96%
IHH Healthcare Bhd 4.44%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 4.40%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 4.21%
Cipla Ltd 3.97%
Hapvida Participacoes Investimento SA Ordinary Shares 3.59%
Fortis Healthcare Ltd 3.58%
Genomma Lab Internacional SAB de CV Class B 3.42%
Sino Biopharmaceutical Ltd 3.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.85%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)