Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe (in Liquidation) GT

Dati di base

ISIN LU2400052390
Numero di valore 114351189
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe (in Liquidation) GT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in Europe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.76 EUR 24.04.2025
Prezzo precedente * 106.13 EUR 23.04.2025
Max 52 settimani * 115.48 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 95.53 EUR 09.04.2025
NAV * 106.76 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'578'858
Attivo della classe *** 15'260'180
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.81% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.01% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -5.80% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -2.93% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -3.22% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +2.41% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +10.40% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +18.27% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +6.76% 13.12.2021
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.92
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 2.88%
Allianz SE 2.74%
SAP SE 2.52%
Zurich Insurance Group AG 2.21%
Novo Nordisk AS Class B 2.18%
Unilever PLC 2.18%
Schneider Electric SE 2.15%
Siemens AG 2.13%
Roche Holding AG 2.09%
Danone SA 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)