ISIN | CH0499881651 |
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Numero di valore | 49988165 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland V T |
Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.13 CHF | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.22 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 99.06 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 86.86 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 95.13 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 698'041'353 | |
Attivo della classe *** | 20'308'234 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.89% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.20% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +1.43% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +1.29% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +7.96% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +9.60% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | +2.30% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 anni | -4.87% |
04.01.2022 - 04.02.2025
04.01.2022 04.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 17.28% | |
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Nestle SA | 14.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.68% | |
Holcim Ltd | 7.79% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.04% | |
Givaudan SA | 3.23% | |
Kuehne + Nagel International AG | 3.19% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.02% | |
Georg Fischer AG | 2.95% | |
Alcon Inc | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |