| ISIN | CH0499881651 |
|---|---|
| Numero di valore | 49988165 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland V T |
| Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
| Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
| Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.36 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.32 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 103.36 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 85.52 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 103.36 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 723'441'885 | |
| Attivo della classe *** | 24'627'070 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.57% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.50% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +6.11% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +6.92% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +12.81% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +17.53% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +20.07% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +3.36% |
04.01.2022 - 08.01.2026
04.01.2022 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 98.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 13.58% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 13.29% | |
| Novartis AG Registered Shares | 8.44% | |
| Holcim Ltd | 5.12% | |
| Givaudan SA | 4.80% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.40% | |
| Amrize Ltd Registered Share | 3.75% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.44% | |
| Belimo Holding AG | 2.90% | |
| Alcon Inc | 2.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |