ISIN | LU1670606257 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities R EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed by issuers exposed to four long-term sustainable themes such as (i) “Education, (ii) “Health & Wellbeing”, (iii) “Social Infrastructure” and (iv) “Sustainable Solutions”. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 169.08 EUR | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 168.56 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 172.20 EUR | 10.06.2025 |
Min 52 settimani * | 139.84 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 169.08 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 505'387'395 | |
Attivo della classe *** | 2'164'808 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.91% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.39% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | -0.90% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +3.69% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +14.42% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +15.29% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +35.11% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +44.51% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +92.33% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Orange SA | 2.89% | |
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Legal & General Group PLC | 2.70% | |
Banco Santander SA | 2.67% | |
Enel SpA | 2.66% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.65% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.59% | |
ABN AMRO Bank NV NLDR | 2.50% | |
Commerzbank AG | 2.49% | |
Lloyds Banking Group PLC | 2.48% | |
Tate & Lyle PLC | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |