ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities R EUR

Dati di base

ISIN LU1670606257
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities R EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed by issuers exposed to four long-term sustainable themes such as (i) “Education, (ii) “Health & Wellbeing”, (iii) “Social Infrastructure” and (iv) “Sustainable Solutions”.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 171.71 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 170.79 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 171.81 EUR 27.05.2025
Min 52 settimani * 139.84 EUR 09.04.2025
NAV * 171.71 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 505'387'395
Attivo della classe *** 2'164'808
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.69% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +15.49% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +6.34% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +6.04% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +14.07% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +13.12% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +33.47% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +37.34% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +83.15% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Orange SA 3.13%
Enel SpA 2.70%
Banco Santander SA 2.69%
Carrefour 2.66%
Tate & Lyle PLC 2.61%
Legal & General Group PLC 2.55%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.53%
Smith & Nephew PLC 2.52%
Lloyds Banking Group PLC 2.50%
Bank of Ireland Group PLC 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)