ISIN | LU2129426859 |
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Numero di valore | 52751751 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Macro Dynamic CHF - I |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di realizzare un rendimento assoluto attraverso un portafoglio dinamico con la prospettiva di conseguire, nel medio-lungo termine (da 3 a 5 anni), un incremento del capitale mediante la combinazione di attivi diversificati senza alcun vincolo geografico o valutario. A tale scopo, il Comparto porrà in essere, nell’interesse degli investitori, un’allocazione degli attivi flessibile in relazione al contesto economico. Il benchmark di riferimento è l’EURIBOR a 3 mesi +2%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.27 CHF | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.33 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 95.35 CHF | 30.07.2025 |
Min 52 settimani * | 91.89 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 95.27 CHF | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'266'039 | |
Attivo della classe *** | 144'050 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.36% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
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1 mese | +0.57% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +1.69% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +0.75% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +2.96% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +6.57% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | -2.98% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | -4.37% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.64% | |
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Romania (Republic Of) 6.625% | 2.39% | |
Sogecap SA 6.5% | 2.37% | |
Serbia (Republic Of) 1.65% | 2.30% | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | 2.21% | |
Apicil Prevoyance 5.375% | 2.21% | |
Iliad SA 5.375% | 2.20% | |
Engie SA 5.125% | 2.20% | |
Romania (Republic Of) 6.375% | 2.16% | |
CEZ AS 4.25% | 2.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.90% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |