UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-X-dist

Dati di base

ISIN LU2412058864
Numero di valore 114897324
Bloomberg Global ID UBGIUHI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-X-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.23 CHF 22.08.2025
Prezzo precedente * 90.71 CHF 21.08.2025
Max 52 settimani * 91.23 CHF 22.08.2025
Min 52 settimani * 80.01 CHF 08.04.2025
NAV * 91.23 CHF 22.08.2025
Issue Price * 91.23 CHF 22.08.2025
Redemption Price * 91.23 CHF 22.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 345'719'085
Attivo della classe *** 15'696'547
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.90% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +0.91% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +2.88% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +1.53% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +6.88% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +22.80% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +21.31% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +21.47% 06.12.2021
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Intesa Sanpaolo 2.74%
Verizon Communications Inc 2.66%
Annaly Capital Management Inc 2.62%
Simon Property Group Inc 2.61%
Eversource Energy 2.60%
Medtronic PLC 2.59%
Kinder Morgan Inc Class P 2.56%
Paychex Inc 2.55%
Cisco Systems Inc 2.54%
ONEOK Inc 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)