UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-dist

Dati di base

ISIN LU2412058864
Numero di valore 114897324
Bloomberg Global ID UBGIUHI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.68 CHF 24.12.2024
Prezzo precedente * 94.09 CHF 23.12.2024
Max 52 settimani * 97.26 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 83.48 CHF 17.01.2024
NAV * 94.68 CHF 24.12.2024
Issue Price * 94.68 CHF 24.12.2024
Redemption Price * 94.68 CHF 24.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 370'064'994
Attivo della classe *** 14'528'288
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.69% 29.12.2023
24.12.2024
1 mese -1.77% 25.11.2024
24.12.2024
3 mesi -0.64% 24.09.2024
24.12.2024
6 mesi +4.29% 24.06.2024
24.12.2024
1 anno +12.70% 27.12.2023
24.12.2024
2 anni +17.36% 27.12.2022
24.12.2024
3 anni +12.39% 27.12.2021
24.12.2024
5 anni +15.93% 06.12.2021
24.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AT&T Inc 2.60%
ONEOK Inc 2.58%
Verizon Communications Inc 2.57%
Simon Property Group Inc 2.56%
Intesa Sanpaolo 2.55%
Hewlett Packard Enterprise Co 2.54%
CME Group Inc Class A 2.51%
Paychex Inc 2.50%
Prudential Financial Inc 2.50%
TE Connectivity PLC Registered Shares 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1056.8% United States7.4% Japan5.9% United Kingdom5.8% China5.0% Italy3.8% France3.8% Switzerland3.5% Taiwan2.2% Singapore5.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1022.7% Technology20.8% Financial Services9.9% Communication Services9.1% Energy8.3% Consumer Defensive6.2% Real Estate6.1% Consumer Cyclical5.9% Healthcare4.1% Utilities6.8% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1097.5% Derivative2.5% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)