ISIN | LU2412058864 |
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Numero di valore | 114897324 |
Bloomberg Global ID | UBGIUHI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.68 CHF | 24.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 94.09 CHF | 23.12.2024 |
Max 52 settimani * | 97.26 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 83.48 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 94.68 CHF | 24.12.2024 |
Issue Price * | 94.68 CHF | 24.12.2024 |
Redemption Price * | 94.68 CHF | 24.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 370'064'994 | |
Attivo della classe *** | 14'528'288 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.69% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.77% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mesi | -0.64% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mesi | +4.29% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 anno | +12.70% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 anni | +17.36% |
27.12.2022 - 24.12.2024
27.12.2022 24.12.2024 |
3 anni | +12.39% |
27.12.2021 - 24.12.2024
27.12.2021 24.12.2024 |
5 anni | +15.93% |
06.12.2021 - 24.12.2024
06.12.2021 24.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AT&T Inc | 2.60% | |
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ONEOK Inc | 2.58% | |
Verizon Communications Inc | 2.57% | |
Simon Property Group Inc | 2.56% | |
Intesa Sanpaolo | 2.55% | |
Hewlett Packard Enterprise Co | 2.54% | |
CME Group Inc Class A | 2.51% | |
Paychex Inc | 2.50% | |
Prudential Financial Inc | 2.50% | |
TE Connectivity PLC Registered Shares | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |