ISIN | LU2387701738 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - 30 Global Leaders Equity AC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.76 GBP | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.61 GBP | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 119.42 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 96.23 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 112.76 GBP | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 994'820'734 | |
Attivo della classe *** | 2'270'768 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.12% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.28% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +4.73% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +11.59% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -4.73% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +2.97% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +10.58% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +17.61% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +12.76% |
01.10.2021 - 24.07.2025
01.10.2021 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.73% | |
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Visa Inc Class A | 5.48% | |
Alphabet Inc Class C | 4.93% | |
Amazon.com Inc | 4.64% | |
RELX PLC | 4.36% | |
Nasdaq Inc | 4.08% | |
Aon PLC Class A | 3.90% | |
S&P Global Inc | 3.89% | |
Linde PLC | 3.84% | |
Schneider Electric SE | 3.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.0209% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |