ISIN | LU2387701902 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - 30 Global Leaders Equity IC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.34 CHF | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.23 CHF | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 108.51 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 85.27 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 98.34 CHF | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'049'041'321 | |
Attivo della classe *** | 347'306 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.74% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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1 mese | +0.56% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | +0.60% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | -5.10% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | +0.32% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | +8.63% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | +13.19% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 anni | -1.66% |
29.09.2021 - 05.09.2025
29.09.2021 05.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.62% | |
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Alphabet Inc Class C | 5.11% | |
Visa Inc Class A | 4.99% | |
Amazon.com Inc | 4.68% | |
RELX PLC | 4.07% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 3.89% | |
Nasdaq Inc | 3.85% | |
Broadcom Inc | 3.79% | |
Linde PLC | 3.61% | |
Schneider Electric SE | 3.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.0134% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |