UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (CHF hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU2402148659
Numero di valore 114551785
Bloomberg Global ID UBHCUHQ LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (CHF hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società sanitarie. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito nei comparti farmaceutica, biotecnologia, tecnologie mediche, forniture ospedaliere e servizi sanitari. Analisti settoriali dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti del settore sanitario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.96 CHF 03.11.2025
Prezzo precedente * 100.84 CHF 31.10.2025
Max 52 settimani * 101.33 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 85.99 CHF 07.04.2025
NAV * 100.96 CHF 03.11.2025
Issue Price * 100.96 CHF 03.11.2025
Redemption Price * 100.96 CHF 03.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 197'876'650
Attivo della classe *** 19'753'872
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.75% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese +1.76% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +10.96% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +6.85% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +2.61% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +15.99% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +16.68% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni +0.96% 24.11.2021
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 9.68%
AstraZeneca PLC 7.12%
UnitedHealth Group Inc 6.42%
Alcon Inc 4.81%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.68%
Koninklijke Philips NV 4.61%
Novartis AG Registered Shares 4.39%
Intuitive Surgical Inc 4.27%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 3.92%
Bristol-Myers Squibb Co 3.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.77%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)