UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (CHF hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU2402148659
Numero di valore 114551785
Bloomberg Global ID UBHCUHQ LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (CHF hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società sanitarie. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito nei comparti farmaceutica, biotecnologia, tecnologie mediche, forniture ospedaliere e servizi sanitari. Analisti settoriali dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti del settore sanitario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.89 CHF 02.10.2024
Prezzo precedente * 103.08 CHF 01.10.2024
Max 52 settimani * 106.48 CHF 23.08.2024
Min 52 settimani * 83.63 CHF 27.10.2023
NAV * 102.89 CHF 02.10.2024
Issue Price * 102.89 CHF 02.10.2024
Redemption Price * 102.89 CHF 02.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 187'704'298
Attivo della classe *** 14'693'504
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.69% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese -2.27% 03.09.2024
02.10.2024
3 mesi +5.15% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +9.40% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +15.03% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +21.15% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +2.89% 24.11.2021
02.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 9.95%
UnitedHealth Group Inc 9.57%
AstraZeneca PLC 7.09%
Koninklijke Philips NV 5.04%
Novartis AG Registered Shares 4.91%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4.79%
Intuitive Surgical Inc 4.64%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.19%
Alcon Inc 4.13%
Moderna Inc 3.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.77%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)